Trade Like A Hedge Fund.
Usando o Partrade Finder, o principal software de negociação de pares do mundo. Dados de estoque do IQFeed - Backtest 10 anos - Sinais de compra / venda em tempo real.
Prova gratuita de 30 dias. Não é necessário cartão de crédito. Configuração de 5 minutos. Sem restrições.
Junte-se a milhares de comerciantes e empresas que usam o Buscador Partrade para fazer os melhores negócios.
Lucre independentemente da direção do mercado. Aproveite a volatilidade.
Sinais de entrada e saída ao vivo.
Não há mais indicadores técnicos vagos. O Buscador Pairtrade fornece sinais comerciais claros que indicam exatamente quando entrar e sair de negócios.
FONTE DE DADOS DE IQFEED INTEGRADA, DE ALTA QUALIDADE.
O software do ParTrade Finder funciona com um retorno de dados em tempo real pago do IQFeed (versão gratuita disponível). Os usuários podem negociar NYSE, AMEX, NASDAQ, CAPÍTULOS CANADIAN & LSE, ETFs, FOREX, OPTIONS & FUTURES.
Backtests voltam 10 anos.
Como você pode negociar teorias ou promessas excessivas? A resposta é que você não pode, é por isso que o Partrade finder possui um backtester dedicado integrado para comprovar o funcionamento do sistema.
Por que Pairs é negociado?
O comércio de pares também conhecido como mercado neutro, arbitragem estatística, longo / curto e spread trading é a estratégia de negociação mais popular entre fundos de hedge. O motivo é que o lucro pode ser feito independentemente da direção do mercado. A troca de pares simultaneamente compra um estoque enquanto vende em curto uma outra ação altamente correlacionada quando a relação entre os dois estoques é "fora de perigo". Quando as ações retornam "inline", o comércio está fechado.
Troque com sucesso, independentemente da direção do mercado.
Beneficie do aumento e queda dos preços das ações, mantendo uma carteira de igual quantidade de posições longas e curtas.
Mercado de touro? Bear Market? Mercado paralelo? Não importa com Pairs Trading.
Estudos mostram que mais de 90% dos comerciantes não aproveitam a queda dos preços das ações por ações de venda a descoberto, que a maioria dos corretores oferecem. Comece a vender a curta como os meninos maiores usando o Buscador de partrades. Não há mais desvantagem por falta de sofisticação e recursos tecnológicos. Investidores e comerciantes, grandes e pequenos, podem se beneficiar da alocação de pelo menos uma parcela de sua carteira para negociação de pares. Incluindo a negociação de pares em um portfólio diversifica retornos e diminui a exposição global ao mercado.
Os pares populares incluem: GOOG vs YHOO, AMZN vs EBAY e MSFT vs IBM Pairs trading é a estratégia de negociação mais comum entre os hedge funds. Em milhares de ações, ETFs, futuros, opções e moedas de todo o mundo.
Escolha suas batalhas sabiamente.
O Partrade Finder é a arma especial para encontrar as melhores oportunidades no mercado a qualquer momento. O buscador de partrades abraça a volatilidade do mercado.
Instale em menos de 5 minutos.
Todos os comerciantes são bem-vindos - fáceis de usar.
Negocie Inteligentemente.
Os comerciantes bem-sucedidos não estão adivinhando em que direção um mercado de ações se dirige. Em vez disso, eles se beneficiam com o que já acontece. Junte-se a um crescente exército de usuários prósperos do Buscador Partrade que se beneficiem de todas as condições do mercado com sinais de negociação clara.
Confiável por milhares de comerciantes desde 2008.
Desenvolvido por um ex-membro do banco de investimento, o Pairtrade Finder é diferente de qualquer outro software comercial disponível. Nada é tão sofisticado, mas simples de usar. Nenhuma experiência é necessária. Um manual de usuário completo e um suporte rápido são fornecidos para assegurar o bom funcionamento do Finder Pairtrade. O líder no software de troca de pares.
Perguntas frequentes.
É realmente grátis por 30 dias?
Sim! O Partrade Finder é completamente não-restrito para uso por 30 dias. Não são necessários cartões de crédito ou detalhes de pagamento. O download e a instalação demoram menos de 5 minutos. Comece a produzir sinais comerciais hoje.
Quão difícil é usar?
Mesmo que a negociação de pares seja predominantemente uma estratégia de negociação de hedge funds, qualquer pessoa pode usar o Buscador Partrade para encontrar par trades. Nenhuma experiência ou habilidades especiais são necessárias.
O pagamento é exigido para os dados das ações?
Sim. O ParTrade Finder é uma aplicação sofisticada que traz o poder da negociação longa / curta em sua área de trabalho em uma interface fácil de usar. O comércio rentável de pares é melhor alcançado com um feed de dados de alta qualidade, em tempo real, dividido em divisão. Você pode usar o Pairtrade Finder para negociar ações, ETFs, futuros, opções e divisas na NYSE / AMEX / NASDAQ, Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Londres. O ParTrade Finder integra-se com um feed de dados em tempo real e de alta qualidade da IQFeed, o líder do mercado (teste gratuito disponível).
Quem usa o Buscador Partrade.
Comerciantes profissionais, corretores, conselheiros, hedge funds e comerciantes de varejo regulares usam o Comparador de resultados. Milhares de pessoas de mais de 30 países usam o Buscador de partrade para superar os mercados com menos riscos.
Outras características no Finder Pairtrade.
Sinais de negociação para os principais mercados mundiais, incluindo NYSE, AMEX, NASDAQ, TSE e LSE, ETF, futuros, opções e forex através de uma transmissão de dados IQFeed em tempo real de alta qualidade.
O backtester embutido permite a análise de resultados usando o sistema de negociação em 10 anos. Descubra o comércio médio vencedor%, o lucro médio por comércio, o maior comércio vencedor e muito mais.
Adicione análise discricionária aos sinais de negociação com a ajuda de gráficos comerciais exclusivos, como volatilidade, spread, RSI, correlação,% de gráficos de razão e proporção projetados para demonstrar uma visão interna de uma atividade de pares.
Alertas configuráveis através de alertas de áudio detalhando qual par para trocar junto com sua compra e preço de venda curto. Os alertas de sinais de saída são entregues de forma semelhante.
Acrescente mais convicção às negociações com a tabela de comparação de análise fundamental. Compare indicadores fundamentais como PE, PEG, PS, PB e muito mais.
Personalize o sistema de troca de pares com configurações de parâmetros flexíveis do sistema.
Um manual abrangente do usuário está incluído em todos os downloads, juntamente com o acesso à nossa plataforma de suporte rápido de experiência para responder a perguntas.
Comece com o Partrade Finder em menos de 5 minutos.
Fazer o download do Partrade Finder é fácil. Selecione o download para começar.
Uso irrestrito totalmente GRATUITO por 30 dias. Não é necessário cartão de crédito.
Disclaimer & amp; Aviso prévio.
Quaisquer resultados de desempenho de nossas recomendações preparadas por partradefinder ou pairtadingsignals não são baseados na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotetica conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer lugar em nossos materiais publicados.
O Event Driven Investor Limited, proprietário e operador de partradefinder e pairtadingsignals, é uma empresa editora e seus sistemas de software, investimentos e negociação, alertas de atualização de portfólio, recomendações de stop-loss, indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todas as outras características de seus produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. O seu software, os alertas de atualização de portfólio, as perdas e as análises são baseadas na SEC e em outros registros nacionais de reguladores de valores mobiliários, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos, dados de fornecedores de dados de mercado, software de terceiros e suas próprias opiniões e cálculos. Eles podem conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. Não se deve presumir que o software, os sistemas de investimento, os alertas de atualização de portfólio, as perdas, os métodos, as técnicas ou os indicadores apresentados nestas páginas serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os investimentos aqui discutidos são especulativos, envolvem riscos substanciais e não são adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros; portanto, nenhum investidor deve assumir que o desempenho futuro de qualquer investimento específico e / ou estratégias de investimento e negociação feitas nesta informação será rentável ou igual aos níveis de desempenho correspondentes indicados. Diferentes tipos de investimentos envolvem vários graus de risco, e não há garantia de que qualquer investimento específico seja adequado ou lucrativo para uma carteira de investimento individual.
Nossos alertas de atualização de portfólio não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender qualquer segurança. Os autores, a editora, seus membros, gerentes, funcionários, subcontratados, agentes e todas as afiliadas não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados comerciais e de investimento. Existe um alto risco de negociação e investimento. O Event Driven Investor Limited, seus membros, gerentes, funcionários, subcontratados, agentes e afiliados podem ter um interesse financeiro na segurança ou valores mobiliários descritos em seus materiais em resultados de partradefinder e pairtadingsign e em seus alertas para assinantes.
RENÚNCIA DE GARANTIA NO SOFTWARE.
Você está ciente e concorda que o uso do Software e a mídia em que ele é gravado são de sua exclusiva responsabilidade. O Software, a documentação relacionada e a mídia são fornecidos "TAL COMO ESTÃO". Event Driven Investor Limited declina expressamente todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para um propósito específico. Nós não garantimos que as funções contidas no Software atendam aos seus requisitos e nenhuma informação ou conselho oral ou escrito fornecido por nós ou qualquer um de nossos representantes autorizados deve criar uma garantia.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Sob nenhuma circunstância, incluindo, sem limitação, a negligência, o Event Driven Investor Limited ou qualquer um dos seus respectivos membros, gerentes, funcionários, diretores, agentes, licenciados, subempreiteiros, terceiros contratados ou cessionários serão responsáveis por quaisquer danos incidentais, especiais ou danos resultantes resultantes do uso ou incapacidade de usar o Software ou documentação relacionada, mesmo que tais partes tenham sido avisadas da possibilidade desses danos. Em nenhum caso, nossa responsabilidade total para você por todos os danos, perdas e causas de ação (seja em contrato, agravada ou não) exceda o valor pago por você para o Software.
Veja nossos termos completos da nossa licença de software aqui e nossos termos de serviço aqui.
&cópia de; 2008 - 2017 Event Driven Investor Limited. Todos os direitos reservados.
Exemplo de comércio de pares.
Assim como os comerciantes de ações apenas de longa data digitalizam os mercados para títulos adequados, um comerciante de pares deve começar com uma lista de pares potencialmente relacionados. Isso implica a realização de pesquisas para encontrar valores mobiliários que tenham algo em comum e ndash; se o relacionamento é devido ao setor (como o setor automotivo) ou ao ativo (por exemplo, títulos). Embora qualquer par aleatório possa ser teoricamente correlacionado, é mais provável que encontremos correlação em valores mobiliários que tenham algo em comum para começar.
O próximo passo atua como um filtro, ou um meio pelo qual podemos reduzir o número de pares potenciais em nossa aljava. Uma maneira é usar um coeficiente de correlação para determinar quão estreitamente dois instrumentos estão relacionados. A Figura 4 mostra um gráfico diário do contrato e-mini S & amp; P 500 (em vermelho) e do contrato D-e-mini (em verde). Abaixo do gráfico de preços é um indicador que mostra o coeficiente de correlação (em amarelo). Podemos ver a partir do gráfico que, durante o período de tempo avaliado, o ES e o YM estão altamente correlacionados, com valores que variam em torno de 0,9. Nós manteremos o par ES / YM na nossa lista de potenciais pares de candidatos.
Figura 4 O contrato e-mini S & amp; P 500 (em vermelho) e o e-mini Dow (em verde) mostram potencial como comércio de pares. A confirmação visual do preço, respaldada por resultados quantitativos do coeficiente de correlação (em amarelo), mostra que os dois instrumentos estão altamente correlacionados. Imagem criada com a TradeStation.
Figura 5 Este gráfico diário de WMT (em vermelho) e TGT (em verde) mostra que este não é um par ideal (pelo menos não durante o período de tempo testado). Uma revisão visual dos preços, confirmada pelos resultados do coeficiente de correlação (em amarelo) indica uma falta de correlação entre os dois estoques. Imagem criada com a TradeStation.
Um componente contínuo do processo é pesquisar e testar idéias comerciais e determinar métodos absolutos de avaliação de pares e definir divergências. Os comerciantes terão que responder perguntas como O que constitui & ldquo; suficiente & rdquo; divergência da tendência para iniciar um comércio? e como isso será avaliado (por exemplo, usando dados de um indicador de taxa de preço com sobreposições de desvio padrão). Em geral, os comerciantes devem se concentrar em dados quantificáveis: i. e., & ldquo; Eu entrarei em um comércio de pares quando o preço exceder dois desvios padrão. & Rdquo; A Figura 6 mostra dois ETFs & ndash; SPY (em vermelho) e DIA (em verde) & ndash; em um gráfico diário. Abaixo do gráfico de preços é um indicador de taxa de propagação (em azul), com uma +/- uma e duas sobreposições de desvio padrão (linhas pontilhadas). A média aparece em rosa.
Figura 6 Um gráfico diário dos ETFs SPY (em vermelho) e DIA (em verde). Um indicador de taxa de spread aparece abaixo do gráfico de preços, juntamente com uma sobreposição de desvio padrão. Imagem criada com a TradeStation.
Muitos comerciantes usam uma abordagem neutra em dólares para dimensionar a posição ao negociar pares. Usando este método, os lados longo e curto do comércio são inseridos com valores em dólares iguais. Por exemplo, um comerciante quer entrar em um comércio de pares com ações A, negociando em US $ 100 por ação e ações B, negociando em US $ 50 por ação. Para alcançar uma posição neutra em dólares, o comerciante terá que comprar duas ações do estoque B por cada ação da ação A. Por exemplo:
Longo 100 ações do estoque A = $ 10.000; e curto 200 ações do estoque B = $ 10.000.
Compre o underperformer e venda o overperformer.
Uma vez que as regras de negociação são atendidas, o comerciante comprará a segurança de desempenho inferior e simultaneamente venderá a segurança de desempenho excessivo. Na Figura 7, a taxa de propagação excedeu dois desvios padrão e ocorreu uma configuração comercial em nosso par ES / YM. Aqui, uma posição longa é inserida com dois contratos ES, e uma posição curta simultânea de dois contratos é tomada no YM.
Figura 7 Uma negociação é aberta no par ES / YM. A interface de entrada da ordem aparece no lado esquerdo da tela (caixa de entrada de uma ordem para o ES; uma para o YM). As linhas horizontais vermelhas e verdes na parte superior mostram o P / L em tempo real para cada posição. Imagem criada com a TradeStation.
Tal como acontece com a maioria dos investimentos, o momento da saída é fundamental para o sucesso do comércio. É importante aplicar princípios de gerenciamento de dinheiro para negociações de pares, incluindo o uso de ordens protetor de stop-loss e metas de lucro. Os níveis ideais são tipicamente determinados através de uma extensa modelagem histórica. A Figura 8 mostra o comércio ES / YM, saiu usando um nível de lucro líquido conservador.
Figura 8 O comércio ES / YM é encerrado com um pequeno lucro líquido. Imagem criada com a TradeStation.
Pairs Trading.
Pairs Trading.
Esta é uma discussão sobre Pairs Trading nos fóruns de Negociação Discrecional, parte da categoria Métodos; Pairs Modelo de Estratégia de Negociação Eu fui recentemente apresentado à negociação de pares. Parece que é uma ótima estratégia.
Com qualquer coisa. Se você apenas assistir e, em seguida, dar-lhe a velha "faculdade tentar" é como você deve começar. Se você tiver esignal, digite dois tickers e veja o gráfico como você faria com um estoque único. O par que troco frequentemente é Marathon Oil e Valero (MRO - VLO). Basta digitar o primeiro símbolo do ticker (o que você vai percorrer) e adicionar um espaço, um traço, outro espaço e adicionar o segundo símbolo do ticker (o que você estará em curto). O comércio de pares reduz muito o seu risco e aumenta a probabilidade de sucesso, dando-lhe mais formas de ganhar. É divertido fazer e eu recomendo que você se sinta mais confortável com a negociação de pares se você fizer qualquer tipo de day-trading.
"Eu sou um firme crente na sorte e quanto mais eu trabalho, mais eu tenho disso." - Thomas Jefferson.
Concordo. não há necessidade de gastar mais dinheiro em software para algo que você provavelmente poderia se ensinar apenas por monitoramento e depois tentando em um nível pequeno. Aprendemos mais por experiência do que qualquer outro meio. Comece pequeno e depois aumente em níveis pessoais e confortáveis.
"Eu sou um firme crente na sorte e quanto mais eu trabalho, mais eu tenho disso." - Thomas Jefferson.
Комментариев нет:
Отправить комментарий